Сжатие волатильности и CPI: трейдер оценивает сценарии движения Bitcoin и Ethereum
- Bitcoin технически закрывает резервный сценарий, но качество ценового движения остается слабым.
- Индекс BVOL указывает на приближающийся сильный импульс.
- Ethereum зажат ниже $1950 и сохраняет риск манипуляций вокруг $2000.
- CPI, PPI и розничные продажи станут ключевыми макро триггерами недели.
Отказ от ответственности: Этот материал не является финансовым советом или призывом к действию. Представленный анализ является частным мнением его автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Bitcoin и Ethereum - Сжатие волатильности, макро блок CPI и политический информационный шум
На прошлой неделе ведущая криптовалюта технически закрыла наш резервный сценарий, но качество ценового движения оставляет желать лучшего.
Анализ индекса BVOL однозначно указывает на приближение мощного импульса, а общая структура графика в настоящее время благоприятствует покупателям.
Фундаментальный фон крайне насыщен: мы наблюдаем снижение рисков повышения ставок после данных по безработице, но впереди ключевые показатели инфляции - индекс потребительских цен (CPI), индекс цен на основные личные потребительские расходы (PCE) и статистика по валовому внутреннему продукту (GDP) США.
Политическая арена также генерирует нестабильность: падающие предвыборные рейтинги заставляют Трампа делать громкие заявления без реальных сделок. Тем временем демократы заблокировали законопроект CLARITY из-за споров по рекламе проектов, а скандал и судебные иски вокруг токена мошенничества TRUMP добавляют нервозности на рынок.
Вся эта информационная завеса предназначена для растворения летней ликвидности. Недавняя эмиссия 1 миллиарда USDT красноречиво указывает на необходимость крупных игроков обеспечить маржинальные позиции.
Давайте проанализируем приоритетные векторы движения для мейджоров в течение следующих пяти дней.
Bitcoin - Текущие сценарии
Сценарий A - Импульсивный короткий сжатие
Накопленная энергия реализуется через динамический прорыв верхних целей $65,391 и $67,255. Сбор этой ликвидности отправляет актив в блок $67,000-$70,000.
В этой зоне критически важно увидеть консолидацию цены выше максимума прошлой недели (PWH) в $65,482, чтобы подтвердить силу покупателей.
Четырехчасовой график BTC/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий B - Выводы из пула и коррекция
Цена удаляет один из верхних уровней, после чего показывает слабость. Лонги начинают фиксироваться, и актив быстро падает.
Рыночная механика такова, что падения всегда происходят более агрессивно и быстрее, чем повышения. Любой негативный триггер может это запустить - от горячей макростатистики до новой эскалации на Ближнем Востоке.
Цели будут нетронутыми нижними ликвидными пулами.
Четырехчасовой график BTC/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий C - Липкое боковое движение
Несмотря на взаимодействие с верхними целями, активу не хватает объема для направленного движения.
Цена застряла в узком флэте, подобно прошлой неделе, продолжая медленно накапливать позиции в текущем диапазоне.
Четырехчасовой график BTC/USDT. Данные: TradingView.
Ключевые триггеры недели:
- Отчет по индексу потребительских цен (CPI) в среду. Это главный катализатор волатильности, который задаст тренд или будет полностью проигнорирован маркетмейкером;
- Перерыв в Сенате и замораживание закона CLARITY до осени. Тем временем мы наблюдаем скрытые инъекции ликвидности от Федеральной резервной системы США (Fed) в банковский сектор --- своего рода целенаправленное QE перед выборами;
- Продолжение сезона корпоративной отчетности. Индекс S&P 500 уже переписал исторические максимумы, и продолжение этого ралли может стать локомотивом для крипторынка;
- Общий настрой остается парадоксально позитивным. Стратегия на неделю заключается в том, чтобы сосредоточиться на более коротких временных рамках, работать с активами, где есть реальные объемы, зарабатывать на локальных пампах и строго торговать только нашими системными установками.
Цена --
Ethereum --- Сопротивление на $2000 и риск манипуляций
Основной альткоин не смог воспроизвести приоритетный сценарий Bitcoin. Мы увидели разворот без выбивания равных минимумов (EQL), оставив техническую незавершенность.
В настоящее время график зажат под сопротивлением на $1950. Над ним достаточно ликвидности, но под ним накопился опасный объем <<легких лонгов>>.
Уверенность в бычьем тренде появится только после истинного прорыва и консолидации выше круглой отметки в $2000.
Сценарий A --- Истинный прорыв и консолидация
Одновременно с мейджором цена пробивает зону $1950-$2000. Основная задача - закрепиться выше PWH.
Это откроет путь для покрытия часового дисбаланса и сбора ликвидности, оставленной во время недавней коррекции. Четырехчасовой график ETH/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий B --- Манипулятивный всплеск и откат
Актив собирает стопы на одном из локальных максимумов, теряет импульс и разворачивается.
Логичный исход - коррекционное движение к нижним пулам для ликвидации накопленных маржинальных позиций розничных трейдеров. Четырехчасовой график ETH/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий C --- Базовая торговля перед ростом
Цена входит в локальную консолидацию. Чтобы сохранить бычий потенциал и подготовиться к восходящему импульсу, критически важно удерживать диапазон поддержки $1880-$1900. Четырехчасовой график ETH/USDT. Данные: TradingView.
Торговая тактика
В настоящее время оставаться вне рынка по отношению к тяжелым активам кажется самым разумным решением.
Рынок очень редко позволяет толпе входить в длинные позиции по комфортным ценам без предварительной жесткой манипуляции или выбивания локальных минимумов.
Я рассматриваю вариант размещения сетки коротких ордеров. Ожидающая позиция в настоящее время объективно более выгодна, чем понести убытки на новостных <<вертолетах>> или вербальных политических интервенциях.
Индекс доллара --- Глубокое погружение после провала NFP, защита 99.400 и ожидание CPI
Ретроспектива и текущая позиция
Прошлая торговая неделя завершилась сильным импульсом продаж для Индекса доллара (DXY). Шокирующий провал отчета по рынку труда США — снижение на 23,000 рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls) против прогнозируемого роста на 85,000 — в сочетании с замедлением роста заработной платы, потянул котировки DXY к новым локальным минимумам.
Бычья структура полностью разрушена, и цена импульсивно пробила предыдущий уровень поддержки (PWL).
В настоящее время DXY торгуется в диапазоне 99.568-99.600, зажатом в образовавшемся четырехчасовом ценовом дисбалансе (4H FVG) прямо на нижних границах.
Индекс находится в фазе накопления перед еще одним значительным фундаментальным триггером: в среду выйдет свежий отчет CPI, который, наряду с данными по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам, определит среднесрочное направление американской валюты.
Техническая картина
На четырехчасовом таймфрейме преобладает медвежий Order Flow, но цена достигла ключевого ликвидного блока для покупателей.
Ключевые структурные уровни:
- PWH 101.640 — обновленный недельный максимум, выступающий в качестве ключевого сопротивления и технической цели для покупателей в случае глобального разворота;
- PWL 99.400 — свежий недельный минимум, текущая инженерная поддержка и фиксированный ликвидный пул снизу;
- минимум прошлого месяца (PML) 98.919 — стратегический месячный минимум, служащий основной целью для продавцов в случае пробоя текущей зоны накопления;
- зоны 4H FVG: непосредственно в области текущей цены 99.50-99.80 торгуется бычий 4H FVG. Выше остается плотный непокрытый медвежий дисбаланс в области 100.70-100.90, а глубже ниже месячного минимума находится блок на 98.50-98.80.
Текущие торговые сценарии
Сценарий A — Сметание PWL 99.400 с последующим V-образным восстановлением
Индекс делает импульсивный толчок вниз, удаляя ликвидность ниже PWL 99.400, находит агрессивный лимитный спрос там, а затем формирует бычий разворот, пробивая промежуточные сопротивления и достигая PWH 101.640. График индекса DXY. Данные: TradingView.
Сценарий B — Защита текущего 4H FVG и отскок к верхним целям
Цена удерживает текущую зону неэффективности 4H FVG 99.50-99.80 без обновления недельного минимума, формирует консолидацию и развивает постепенный восходящий отскок к верхнему дисбалансу 100.70-100.90 с потенциалом дальнейшего штурма PWH 101.640.
Это позволяет рынку разгрузить индикаторы перед публикацией макростатистики. График индекса DXY. Данные: TradingView.
Сценарий C — Отказ от отскока, пробой PML и движение в глубокий 4H FVG
При выходе слабых данных по инфляции DXY получает жесткий отказ в текущей зоне 4H FVG, пробивает поддержку PWL 99.400, пробивает месячный минимум PML 98.919 и уходит в капитуляционное падение к нижнему блоку неэффективности 98.50-98.80.
Такой сброс доллара освободит покупателей Bitcoin и Ethereum для достижения ключевых уровней — $67,255 и $2,020+. График индекса DXY. Данные: TradingView.
Новостные триггеры недели:
- Вторник, 11 августа, 17:00 ― Продажа существующих домов за июль;
- Среда, 12 августа, 15:30 ― Индекс потребительских цен (CPI) и основной CPI в годовом и месячном исчислении за июль. Основной макро релиз недели;
- Среда, 12 августа, 17:30 ― Запасы нефти в США;
- Четверг, 13 августа, 15:30 ― Индекс цен производителей (PPI) за июль и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице;
- Пятница, 14 августа, 15:30 ― Объем розничных продаж и индекс основных розничных продаж за июль.
Рыночные настроения и стратегия
Перед публикацией данных CPI в среду DXY, вероятно, останется ограниченным в текущем диапазоне 99.400-99.800. Истинная волатильность и направление среднесрочного тренда будут определены по итогам публикации данных по инфляции.
План действий: до среды воздерживаемся от среднесрочных сделок на тонком рынке. Мы сосредотачиваемся на внутридневных сделках на более низких временных рамках 1H и ниже, получая частичную прибыль и принимая стратегические решения по рисковым активам только после закрытия четырехчасовых свечей DXY.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

Биткойн имеет показатель «stock to flow» 120, золото — 59

Продажи NFT выросли на 170% до 95,5 млн долларов благодаря сделке с Pandora на 55 млн долларов

Насколько велик рынок криптовалют в Иране? Следы миллиардов долларов иранских денег на блокчейне

BitGo и AllUnity сотрудничают для предоставления ликвидности стейблкоинов

Стейблкоин RLUSD от Ripple: новый рекорд в 1,71 миллиарда долларов

Конечная точка платежа: почему это счет?

ByteDance создает отдел AI-данных и безопасности

Перспективы пост-криптоэры: возвращение оценки активов, на что обратить внимание в следующем десятилетии?

Криптовалюта: Solana запускает голосование по масштабной переработке своей токеномики

Иностранные поставщики ликвидности готовятся к выходу на рынок виртуальных активов в Корее

Google DeepMind выпустила музыкальную модель генерации Lyria 3.5, поддерживающую создание песен длительностью до 3 минут

Криптовалюта меняет то, как трейдеры Уолл-стрит проводят свои выходные

Главный враг бычьего рынка ИИ — не пузырь, а рынок облигаций? Последние предупреждения Майкла Хартнетта из Bank of America

Следите за деньгами: $761,5 млн инвестиций за неделю, новый фонд Lakestar на $300 млн и экспансия Bybit

Flow Capital планирует запустить в блокчейне частный кредитный фонд объемом 150 миллионов долларов

Как отслеживать потоки Биткоин ETF в 2026 году: Лучшие бесплатные трекеры, используемые аналитиками
С 2024 года Биткоин ETF стали одним из основных каналов, через которые институциональный капитал поступает на крипторынок. В отличие от традиционных данных о объемах торгов на криптобиржах, данные о потоках ETF отражают решения о распределении портфеля от крупных инвесторов, которые часто влияют на долгосрочное направление цены, а не на краткосрочные спекуляции.

Social Graph Ventures: Тенденции и возможности токенизации акций

YZi Labs инвестирует десятки миллионов долларов, CZ выступает в качестве советника, Genius все еще не имеет подписчиков

В первую неделю второго квартала криптостартап привлек 76 миллионов долларов, доведя общее финансирование до почти 500 миллионов долларов к 2026 году

Утренние новости | И Лихуа создает фонд ИИ OpenX Labs; Pharos Network завершает финансирование серии A на сумму 44 миллиона долларов; Иран требует, чтобы танкеры Ормуза платили Bitcoin в качестве пошлин

Сеть Блокчейн первого уровня Pharos Network завершила финансирование серии A на сумму 44 миллиона долларов США при участии SNZ Holding и других компаний

Когда финтех сливается с базовым крипто: Следующее десятилетие цифровых финансов

Kimi, Chip и Bean объединились для участия в крипто-хакатоне: что разработчики ИИ создали на Monad?

Базовая экосистема Flow Protocol завершила аукцион эксклюзивного агента, собрав более 100 000 долларов за 9 минут

Glassnode: отскок BTC — это «ложный пробой», дно еще не сформировано

Обновление рынка — 30 декабря
Brevis открывает слежение за сбросом с воздуха; Trend Research добавляет более 46 000 ETH за один день.




