Стратегия акций (MSTR): достигли ли мы дна? Анализ Винсента Ганна

Биткойн, возможно, завершил свой циклический медвежий рынок 1 июля, установив минимум на уровне 57 750 долларов. В этом контексте аналогичный вопрос теперь возникает и для акций Strategy, которые с течением времени стали основным прокси биткойна на фондовых рынках и крупнейшим держателем BTC в мире.

История рынков показывает, что акции Strategy часто имеют тенденцию предвосхищать основные движения биткойна. Таким образом, появление технического сигнала о устойчивом развороте по акциям было бы особенно интересным для подтверждения гипотезы о значительном дне для BTC.

Прежде чем анализировать текущую графическую конфигурацию, необходимо напомнить, насколько траектория Strategy теперь тесно связана с траекторией биткойна. Компания накопила значительное количество BTC в своем балансе, что делает ее акции формой фондового прокси для первой криптовалюты мира. Ее финансовая структура и стратегия приобретения биткойнов, кроме того, имеют тенденцию усиливать колебания акций как в бычьих, так и в медвежьих фазах.

Эта особая чувствительность объясняет интерес к техническому анализу Strategy в настоящее время. Достаточно мощное бычье восстановление, позволяющее акциям преодолеть свои основные сопротивления, укрепило бы идею о том, что значительный минимум уже был зафиксирован как для BTC, так и для акций Strategy.

Но нужно оставаться осторожным и внимательно следить за датой пятницы, 16 октября.

К этой технической проблеме добавляется фундаментальный и внешний риск для рынка биткойна: предстоящее решение MSCI по поводу Strategy. 16 октября MSCI должно определить, остается ли компания соответствующей для своих индексов. Возможное исключение может привести к механическим продажам со стороны некоторых индексных фондов и создать дополнительное давление на курс акций.

Анализ должен проводиться на двух фронтах. С одной стороны, необходимо определить, действительно ли Strategy построила значительное техническое дно. С другой стороны, нужно оценить риск, который представляет решение MSCI. Сочетание этих двух факторов может дать важные указания на следующую основную тенденцию биткойна.

Биткойн: дно нужно подтвердить

С точки зрения биткойна, несколько технических факторов уже указывают на то, что значительное дно было сформировано 1 июля на уровне 57 750 долларов. Однако текущая конфигурация остается неполной: цена должна еще преодолеть верхнюю границу Kumo weekly системы Ichimoku.

Strategy: обнадеживающие бычьи дивергенции, но внимание к 16 октября

Конфигурация акций Strategy также представляет собой особый интерес. После того как акции потеряли около 85% своей стоимости с исторического максимума, они теперь демонстрируют мощные бычьи дивергенции между ценой и индикаторами импульса.

Эти дивергенции являются первым аргументом в пользу гипотезы о том, что дно было сформировано в конце июня.

Тем не менее, разворот еще не был технически подтвержден. Существуют несколько основных препятствий, которые все еще стоят над ценой. Strategy необходимо вернуть свои 200-дневные и 200-недельные скользящие средние, а также Kijun и Kumo weekly системы Ichimoku.

Способность акций постепенно преодолевать эти различные уровни сопротивления будет решающей. Такая последовательность значительно укрепила бы сценарий устойчивого дна и, следовательно, предоставила бы дополнительный аргумент в пользу того, что дно уже было зафиксировано для биткойна.

В конечном итоге, Strategy сегодня находится в особенно важный технический момент. Бычьи дивергенции предполагают, что худшее могло быть позади, но окончательная валидация сценария все еще потребует преодоления нескольких основных сопротивлений. К этому добавляется срок 16 октября с MSCI, который может стать значительным катализатором волатильности.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.