Гуру акций ИИ сталкиваются с трудностями: Леопольд ищет финансирование, Serenity уже сократил на 50%

30 июля недавняя торговля с использованием ИИ столкнулась с серьезным падением, при этом высокобета активы испытывают давление со стороны акций США и азиатских технологических компаний. Nasdaq 100 значительно отступил от своего пика, многие акции в сфере инфраструктуры ИИ, облачных вычислений, энергетики и полупроводников испытали двузначные падения; корейский KOSPI стал усилителем этой распродажи, сократившись почти на 40% с середины июня, а внутридневные потери приблизились к 44%. Цепочка вычислительной мощности ИИ, ранее пользовавшаяся популярностью у инвесторов, проходит через быстрое снижение кредитного плеча и переоценку стоимости.

В этом контексте некогда популярные "гуру акций" также столкнулись с трудностями в защите себя во время падения. Леопольд Ашенбреннер, бывший исследователь OpenAI, ищет новое финансирование для своего хедж-фонда на тему ИИ, Situational Awareness. После значительного падения акций, связанных с ИИ, этот фонд, известный своими высокими концентрационными ставками на цепочку индустрии ИИ, понес значительные убытки и ищет способы пополнить капитал через коммуникации с инвесторами и потенциальные продажи активов.

Эта попытка привлечения финансирования быстро стала символическим событием после отступления торговли с использованием ИИ. В течение последнего года рынок был готов платить высокие оценки за вычислительную мощность, чипы, электроэнергию и облачную инфраструктуру; когда KOSPI, Nasdaq 100 и несколько акций в сфере инфраструктуры ИИ испытали серьезные колебания, фонды начали переоценивать циклы доходности, риски кредитного плеча и переполнение позиций в цепочке индустрии ИИ.

Похожее падение также произошло с известным "Гуру акций с белыми волосами" Serenity в китайском инвестиционном круге. Serenity — анонимный трейдер, активный на платформе X, без регулирующих документов, раскрывающих полные активы, что делает невозможным для посторонних подтвердить его реальные позиции и веса портфеля. Тем не менее, он несколько раз публично обсуждал свою структуру цепочки поставок ИИ, утверждая, что его портфель сосредоточен на секторах "узких мест ИИ", таких как хранение, фотоника, робототехника и верхние полупроводники.

Восход Serenity к славе зависел от выявления высокоэластичных целей глубоко в цепочке индустрии заранее. Он конкретно упоминал направления, такие как SIVE, NBIS, AXTI, CCXI, охватывающие подсекторы, такие как источники света CPO, материалы InP, облако ИИ и гуманоидные роботы. Когда рынок благоприятен, эти акции демонстрируют гораздо большую эластичность, чем основные технологические акции, что позволяет Serenity быстро завоевать популярность в социальных сетях.

Однако ответная реакция на высокоэластичные активы также столь же жестока. В середине июля Serenity заявил на X, что после недавнего краха рынка его портфель испытал максимальное снижение на 49,4% в этом месяце. Позже он объяснил, что если использовать кредитное плечо 1,4, а сильно взвешенные активы хранения и фотоники в среднем падают на около 35%, то снижение портфеля близкое к 49% не является удивительным.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.